Releve de compte augmente

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Tags: #qonto #bank #statement #naas_drivers #notification #emailbuilder #asset #scheduler #naas
Author: Florent Ravenel​
Recevez un relevé de compte augmenté par email gratuitement, chaque semaine, grâce à un template Naas.ai (moteur de données opensource, 100 crédits offert par mois).

-Durée de l'installation = 5 minutes
-Support d'installation = Guide vidéo
-Niveau = Facile

Input
Dans cette section, vous trouverez les informations à configurer pour que ce notebook puisse accéder à vos données via l'API Qonto.
Import des librairies
Les libraries sont des outils créé dans le language Python qui permettent le fonctionnement du notebook. Aucune action nécessaire.
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from naas_drivers import qonto
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from datetime import datetime, timedelta
3
import pandas as pd
4
import naas
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Configuration des accès API
👇 Veuillez saisir ci-dessous, entre les guillemets, votre identifiant et votre clé secrète récupérés sur la plateforme Qonto. Comment récupérer ces accès API ?​
1
QONTO_USER_ID = 'YOUR_USER_ID'
2
QONTO_SECRET_KEY = 'YOUR_SECRET_KEY'
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1
import naas
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QONTO_USER_ID = naas.secret.get("QONTO_USER_ID")
3
QONTO_SECRET_KEY = naas.secret.get("QONTO_API_KEY")
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Configuration de l'email
👇 Veuillez saisir ci-dessous, entre les guillemets, le destinataire de l'email (si vous avez plusieurs destinataires, separez d'une virgule les emails en conservants les guillemets)
Vous pouvez aussi changer l'objet de l'email (configuration avancée)
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# Destinataire
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EMAIL_TO = ["[email protected]"]
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4
# Objet de l'email
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EMAIL_SUBJECT = f"🏛️ Qonto - Votre relevé de compte augmenté du {datetime.now().strftime('%d/%m/%Y')}"
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Configuration de la période de l'analyse
👇 Veuillez saisir ci-dessous, entre les guillemets, la date de début (et la date de fin de votre analyse.
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# Date de début au format AAAA-MM-JJ
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DATE_FROM = "2021-01-01"
3
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4
# Date de fin au format AAAA-MM-JJ (par defaut, c'est la date d'aujoud'hui qui est selectionnée)
5
DATE_TO = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d")
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# Nombre de jours de récupération des dernières transactions (doit être un chiffre négatif)
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LAST_TRANSACTIONS = -7
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Configuration de l'automatisation
Grâce à la formule ci-dessous, le notebook se lancera tous les lundis à 8h.
Si vous souhaitez modifier la fréquence d'envoi, vous devez modifier la synthaxe entre guillemets en suivant la documentation officielle CRON (standard internationnal pour la programmation de tâches automatisées)
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naas.scheduler.add(cron="0 8 * * 1")
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Configuration des noms de fichiers (avancé)
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GRAPH_FILE = "graph_account_statement.html"
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GRAPH_IMG = "graph_account_statement.jpeg"
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TABLE_FILE = "account_statement.xlsx"
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Model
Récupération du relevé de compte consolidé
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# Colonne to consolidate (DATE already included), if empty return only DATE, AMOUNT, POSITION
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to_group = ["TRANSACTION_ID",
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            "LABEL",
4
            "OPERATION_TYPE"]
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​
6
df_statement = qonto.connect(QONTO_USER_ID, QONTO_SECRET_KEY).statements.get(to_group=to_group,
7
                                                                             date_from=DATE_FROM,
8
                                                                             date_to=DATE_TO)
9
df_statement
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Création du graphique "Evolution de la Trésorerie"
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barline = qonto.connect(QONTO_USER_ID, QONTO_SECRET_KEY).statements.barline(date_from=DATE_FROM,
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                                                                            date_to=DATE_TO)
3
barline
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Récupération des opérations par type
1
cash_summary = qonto.connect(QONTO_USER_ID, QONTO_SECRET_KEY).statements.summary(summary_type="OPERATION_TYPE",
2
                                                                                 language="FR",
3
                                                                                 date_from=DATE_FROM,
4
                                                                                 date_to=DATE_TO)
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cash_summary
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Récupération des dernières transactions
1
df_last = qonto.connect(QONTO_USER_ID, QONTO_SECRET_KEY).statements.transactions(date_from=LAST_TRANSACTIONS,
2
                                                                                 date_to=DATE_TO)
3
df_last
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Calcule du solde courant
1
current_position = round(df_statement['POSITION'].tolist()[-1], 2)
2
current_position
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Output
Sauvegarde du relevé de compte et partage du fichier Excel
1
df_statement.to_excel(TABLE_FILE)
2
statement_link = naas.asset.add(TABLE_FILE)
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Sauvegarde et partage du graphique en tant qu'image et page html
1
# Image
2
barline.write_image(GRAPH_IMG)
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graph_img = naas.asset.add(GRAPH_IMG)
4
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5
# HTML
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barline.write_html(GRAPH_FILE)
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params = {"inline": True}
8
graph_link = naas.asset.add(GRAPH_FILE, params=params)
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Creation de l'email
1
email_content = qonto.connect(QONTO_USER_ID, QONTO_SECRET_KEY).statements.email(DATE_FROM,
2
                                                                                DATE_TO,
3
                                                                                current_position,
4
                                                                                graph_img,
5
                                                                                graph_link,
6
                                                                                cash_summary,
7
                                                                                LAST_TRANSACTIONS,
8
                                                                                df_last,
9
                                                                                statement_link)
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Envoi de l'email
1
naas.notification.send(EMAIL_TO,
2
                       EMAIL_SUBJECT,
3
                       email_content)
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Get statement barline

Get statement

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Input

Model

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